Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 29/2006

Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta. (raport nr 29/2006)

Raport bieżący nr 29/2006

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informację o zawarciu znaczącej umowy:

W dniu 11 września 2006r. pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Białymstoku a Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży została zawarta umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym. Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 11.000.000,00 (słownie: jedenaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb Emitenta związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – finansowanie skupu i przechowywanie ziemniaków oraz zapasów przetworów ziemniaczanych.
Kredyt udzielony został na okres od dnia 11.09.2006r. do dnia 31.08.2007r.

Kredyt jest kredytem nieodnawialnym.

Stopa oprocentowania kredytu określona została w oparciu o stopę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:

- zastaw rejestrowy na zapasach ziemniaków i wyrobów ziemniaczanych o wartości 11.000.000,00 zł z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Emitenta w Banku BGŻ S.A. Oddział w Łomży,

- pełnomocnictwo do dysponowaniem rachunkiem w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Łomży,

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w Banku BPS S.A Oddział w Łomży,

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym prowadzonym na rzecz Emitenta przez Bank Millenium S.A.

Przedmiotowa umowa jest drugą umową kredytową zawartą przez Emitenta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy ( RB Nr 33/2005 ). Wartość w/w umów przekracza równowartość

10 % kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5.1. pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 11.09.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
pon 11, września 2006 16:44 Opublikował: Szymon Janucik