Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 25/2008
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą
w Łomży informuje o zawarciu w dniu 21 października 2008r. umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Białymstoku.
Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w tym skupu ziemniaków oraz zakupu produktów skrobiowych i ich pochodnych.
Raport bieżący nr 25/2008
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą
w Łomży informuje o zawarciu w dniu 21 października 2008r. umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Białymstoku.
Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w tym skupu ziemniaków oraz zakupu produktów skrobiowych i ich pochodnych.
Kredyt udzielony został na okres od dnia 21.10.2008r. do dnia 31.08.2009r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
1) weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową;
2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta
w Bankach: BOŚ S.A., BGŻ S.A., Bank Millenium S.A., Bank Pekao S.A.;
3) zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku tj. ziemniakach oraz produktach skrobiowych i ich pochodnych zakupionych, przetworzonych
i wytworzonych w trakcie kampanii ziemniaczanej 2008 o łącznej wartości 16.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BOŚ S.A.
Wartość w/w umowy przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. Niniejsza umowa jest trzecią umową zawartą przez Emitenta z Bankiem BOŚ S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy na łączną wartość 22.000.000,00 zł.
Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) i pkt.1 (ustanowienie zastawu) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
1) weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową;
2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta
w Bankach: BOŚ S.A., BGŻ S.A., Bank Millenium S.A., Bank Pekao S.A.;
3) zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku tj. ziemniakach oraz produktach skrobiowych i ich pochodnych zakupionych, przetworzonych
i wytworzonych w trakcie kampanii ziemniaczanej 2008 o łącznej wartości 16.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BOŚ S.A.
Wartość w/w umowy przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. Niniejsza umowa jest trzecią umową zawartą przez Emitenta z Bankiem BOŚ S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy na łączną wartość 22.000.000,00 zł.
Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) i pkt.1 (ustanowienie zastawu) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-22 | Andrzej Kiełczewski | Prezes Zarządu | Andrzej Kiełczewski | ||
| 2008-10-22 | Adam Karaś | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | Adam Karaś | ||
pią 24, października 2008 08:24 Opublikował: Szymon Janucik