Zawarcie znaczącej umowy
Raport bieżący nr 28/2007
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Operacyjny w Łomży.
Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów ziemniaków oraz przetworów ziemniaczanych.
Kredyt udzielony został na okres od dnia 03.09.2007r. do dnia 29.08.2008r.
Kredyt jest kredytem nieodnawialnym.
Stopa oprocentowania kredytu określona została w oparciu o stopę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
- przewłaszczenie rzeczy przyszłych oznaczonych co do gatunku, tj. ziemniaków i wyrobów ziemniaczanych o wartości 15.000.000,00 zł z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym prowadzonym przez BGŻ S.A. Oddział w Łomży,
- pełnomocnictwo do rachunku Emitenta w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Łomży,
- pełnomocnictwo do rachunku Emitenta w Banku Millenium S.A.
Niniejsza umowa jest drugą umową kredytową zawartą przez Emitenta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy ( RB Nr 29/2006 ). Wartość tych umów przekracza równowartość
10 % kapitałów własnych Emitenta.
Raport sporządzono na podstawie § 5, ust.1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-03 | Andrzej Kiełczewski | Prezes Zarządu | Andrzej Kiełczewski | ||
| 2007-09-03 | Adam Karaś | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | Adam Karaś | ||