Raport bieżący nr 25/2009
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu 10 września 2009r. umowy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z Bankiem Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie Centrala-Centrum Korporacyjne w Lublinie.
Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie skupu ziemniaków oraz przechowywanie produktów i półproduktów wytworzonych z tych płodów
Kredyt udzielony został na okres od dnia 10.09.2009r. do dnia 31.08.2010r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Emitenta tj. ziemniakach oraz wyrobach gotowych, stanowiących własność Emitenta, znajdującym się w magazynach Emitenta, o łącznej wartości co najmniej 16.000.000,00 zł wg cen zakupu, z zastrzeżeniem, iż do czasu ustanowienia tego zastawu, prawne zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowić przewłaszczenie ww. rzeczy wraz z przeniesieniem praw z umowy ubezpieczenia,
-przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu.
-pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta prowadzonym przez Oddział Operacyjny Banku BGŻ S.A. w Łomży,
-weksel własny In blanco z klauzurą „bez protestu” z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową.
Niniejsza umowa jest drugą umową zawartą przez Emitenta z Bankiem BGŻ S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wartość w/w umów opiewa na łączną kwotę 20.000.000,00 zł i przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Kredyt udzielony został na okres od dnia 10.09.2009r. do dnia 31.08.2010r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Emitenta tj. ziemniakach oraz wyrobach gotowych, stanowiących własność Emitenta, znajdującym się w magazynach Emitenta, o łącznej wartości co najmniej 16.000.000,00 zł wg cen zakupu, z zastrzeżeniem, iż do czasu ustanowienia tego zastawu, prawne zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowić przewłaszczenie ww. rzeczy wraz z przeniesieniem praw z umowy ubezpieczenia,
-przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu.
-pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta prowadzonym przez Oddział Operacyjny Banku BGŻ S.A. w Łomży,
-weksel własny In blanco z klauzurą „bez protestu” z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową.
Niniejsza umowa jest drugą umową zawartą przez Emitenta z Bankiem BGŻ S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wartość w/w umów opiewa na łączną kwotę 20.000.000,00 zł i przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
czw 10, września 2009 17:38 Opublikował: Szymon Janucik